证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-045
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
对于“汇成转债”2025 年付息的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性叙述或者
紧要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和齐备性照章承担法律背负。
要紧内容提醒：
? 可转债付息债权登记日：2025 年 8 月 6 日（星期三）
? 可转债除息日：2025 年 8 月 7 日（星期四）
? 可转债兑息日：2025 年 8 月 7 日（星期四）
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 8
月 7 日刊行的可调遣公司债券将于 2025 年 8 月 7 日动手支付自 2024 年 8 月 7 日至
行可调遣公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）关系规矩，现将关系事
项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）刊行上市约略
凭证中国证券监督处理委员会出具的《对于原意合肥新汇成微电子股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），公司获准
于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象刊行 11,487,000 张可调遣公司债券，每张面值为东谈主民
币 100.00 元，按面值刊行，刊行总和 114,870.00 万元。本次刊行的可调遣公司债券的
期限为自愿行之日起六年，即自 2024 年 8 月 7 日起，至 2030 年 8 月 6 日止，票面利率
为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六
年 2.00%。
经上海证券往来所自律监管决定书〔2024〕114 号文原意，公司刊行的 114,870.00
万元可调遣公司债券已于 2024 年 9 月 2 日起在上海证券往来所上市往来，债券简称
“汇成转债”，债券代码“118049”。
（二）转股价钱补救情况
凭证关系法律规则规矩及《召募阐述书》的商定，“汇成转债”自 2025 年 2 月 13
日起可调遣为公司股份，运行转股价钱为 7.70 元/股。
因奉行 2024 年年度权柄分拨，“汇成转债”转股价钱由 7.70 元/股补救为 7.61 元/
股，补救后的转股价钱于 2025 年 5 月 16 日奏凯。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12
日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）走漏的《对于奉行 2024 年年度权柄分拨
补救可转债转股价钱暨转股复牌的提醒性公告》（公告编号 2025-028）。
限度本公告走漏日，“汇成转债”的最新转股价钱为 7.61 元/股。
二、本次付息决策
（一）付息的期限与模样
凭证《召募阐述书》，“汇成转债”收受每年付息一次的付息模样，到期了债未偿
还的债券本金并支付临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调遣公司债券抓有东谈主按抓有的可调遣
公司债券票面总金额自可调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的缱绻公式为：I=B×i
I：指年利息额
B：指汇成转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）付息债权登记
日抓有的债券票面总金额；
i：指汇成转债确畴昔票面利率。
（1）汇成转债收受每年付息一次的付息模样，计息肇端日为可调遣公司债券刊行
首日。
（2）付息日：每年的付息日为可调遣公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺缓时代不另付息。每相邻的两
个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日，公司
将在每年付息日之后的五个往来日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括付息
债权登记日）央求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其抓有东谈主支付本计
息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调遣公司债券抓有东谈主所取得利息收入的应答税项由抓有东谈主承担。
公司将在汇成转债期满后五个使命日内办理齐全偿还债券余额本息的事项。
（二）本次付息决策
凭证《召募阐述书》的商定，本次付息为“汇成转债”付息第一年，计息时代为
面值东谈主民币100元的可转债兑息金额为东谈主民币0.20元（含税）。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）央求调遣成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度
的利息。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日：2025年8月6日（星期三）
可转债除息日：2025年8月7日（星期四）
可转债兑息日：2025年8月7日（星期四）
四、付息对象
本次付息对象为截止2025年8月6日上海证券往来所收市后，在中国证券登记结算
有限背负公司上海分公司登记在册的整体“汇成转债”抓有东谈主。
五、付息智力
（一）公司与中国证券登记结算有限背负公司上海分公司订立录用代理债券兑付、
兑息公约，录用中国证券登记结算有限背负公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如
本公司不决期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限背负公司上海分
公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限背负公司上海分公司将凭证公约散伙
录用代理债券兑付、兑息职业，后续兑付、兑息使命由本公司自行崇拜办理，关系实
施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个往来日前将本期债券的利息足额
划付至中国证券登记结算有限背负公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限背负公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算
系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司认同的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的阐述
（一）凭证《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以偏激他关系税收规则和文献的规
定，个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳本期可转债个东谈主利息收入所得税，纳税税
率为利息额的20%，即每张面值东谈主民币100元汇成转债兑息金额为东谈主民币0.20元（税前），
实质派发利息为东谈主民币0.16元（税后）。本期可转债利息个东谈主所得税将调解由各兑付机
构崇拜代扣代缴并径直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。如各付息网点未现实上
述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。
（二）凭证《中华东谈主民共和国企业所得税法》以偏激他关系税收规则和文献的规
定，对于抓有本期可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值东谈主民
币100元汇成转债实质派发金额为东谈主民币0.20元（含税）。
（三）对于抓有本期可转债的及格境外机构投资者、东谈主民币境外机构投资者等非
住户企业，凭证《财政部 税务总局对于境外机构投资境内债券市集企业所得税 升值税
计策的奉告》（财税〔2018〕108号）和《财政部 税务总局对于不时境外机构投资境内
债券市集企业所得税、升值税计策的公告》规矩，自2018年11月7日起至2025年12月31
日止，对境外机构投资境内债券市集取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。因此，对非住户企业（包括QFII、RQFII）债券抓有者取得的本期可转债利息免征
企业所得税，即每张面值东谈主民币100元汇成转债的实质派发金额为东谈主民币0.20元（含税）。
上述暂免征收企业所得税的鸿沟不包括境外机构在境内教育的机构、场合取得的与该
机构、场合有实质考虑的债券利息。
七、关系机构及考虑模样
（一）刊行东谈主：合肥新汇成微电子股份有限公司
考虑地址：安徽省合肥市新站区合肥轮廓保税区内项王路8号
考虑部门：董事会办公室
考虑电话：0551-67139968-7099
（二）保荐机构及受托处理东谈主：国泰海通证券股份有限公司
考虑地址：上海市静安区新闸路669号博华广场36楼
考虑电话：021-38676666
（三）托管东谈主：中国证券登记结算有限背负公司上海分公司
考虑地址：上海市浦东新区杨高南路188号
考虑电话：4008-058-058
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
